目 录

第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

*附件：2018年度部门决算报表

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京一商集团有限责任公司前身为北京市第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经北京市人民政府批准整建制转制为北京亿商集团，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登记注册，1999年变更名称为北京一商集团有限责任公司。

1.部门机构设置

本部门内设12个职能部门，系统内有3户财政预算单位：

(1)北京一商集团有限责任公司本级

(2)北京市商业学校(全额拨款)

(3)北京一商集团有限责任公司干部学校(全额拨款)

2.部门职责

北京一商集团有限责任公司(本级)负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放;北京一商集团有限责任公司干部学校完成所属企业员工培训、党干教育等工作;北京市商业学校主要职能是培养中专学历人才，中级技术人才，年度计划完成中职招生1000人左右，落实高水平骨干专业建设及工程师学院建设，卓越师资团队建设;按照教育部和市教委2018年工作要求，积极服务首都产业结构调整、京津冀协同发展以及冬奥会的需求，为区域发展提供高精尖人才;高标准做好云南保山、勐海、新疆和田、河北青龙精准扶贫工作;探索服务国家“一带一路”战略工作;主动做好与教育部、国资委、市教委、市财政局等上级单位，以及行业协会、学会等机构的对接联络工作，高标准完成上级委托的各项重点任务。

(二)人员构成情况

本部门事业编制418人，实有人数292人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计20687.15万元，比上年减少60.34万元，下降0.29%。

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计20600.65万元，比上年增加494.85万元，增长2.46%，其中：财政拨款收入18550.85万元，占收入合计的90.05%;事业收入2006.16万元，占收入合计的9.74%;其他收入43.64万元，占收入合计的0.21%。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计20103.37万元，比上年减少372.90万元，下降1.82%，其中：基本支出15544.72万元，占支出合计的77.32%;项目支出4558.66万元，占支出合计的22.68%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计18637.35万元，比上年减少933.08万元，下降4.77%。主要原因：1、根据学校发展业务需要，本年教育教学项目经费较上年减少;2、去年含发放一次性住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出18053.57万元，主要用于以下方面(按大类)：(1)教育支出17137.13万元，占本年财政拨款支出94.92%;(2)社会保障和就业支出844.45万元，占本年财政拨款支出4.68%;(3)医疗卫生与计划生育支出72万元，占本年财政拨款支出0.40%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2018年度决算17137.13万元，比2018年年初预算减少430.06万元，下降2.45%。其中：

“职业教育”(款)2018年度决算14229.36万元，比2018年年初预算减少462.15万元，下降3.15%。主要原因：落实厉行节约要求，减少经费开支。

“进修及培训”(款)2018年度决算2907.77万元，比2018年年初预算增加32.08万元，增长1.12%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，人员经费有所增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算844.45万元，比2018年年初预算增加17.77万元，增长2.15%。其中：

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算844.45万元，比2018年年初预算增加17.77万元，增长2.15%。主要原因：根据人力资源社会保障部和财政部联合发布的《关于增加机关事业单位离休人员离休费的实施方案》，增加离休人员离休费。

3“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算72万元，与2018年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算72万元，与2018年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13494.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数132.02万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算132.06万元减少0.04万元。

其中：

1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2018年决算数36万元，与2018年年初预算数36万元持平。2018年公务接待费主要用于校企合作单位、扶贫单位业务来访等接待方面。公务接待274批次，公务接待5739人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数96.02万元，比2018年年初预算数96.06万元减少0.04万元。其中，公务用车购置费2018年决算数35.39万元，与2018年年初预算数35.39万元持平。2018年更新2辆，车均购置费17.70万元。公务用车运行维护费2018年决算数60.62万元，比2018年年初预算数60.66万元减少0.04万元，主要原因：为新车购置相关税费减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油31.64万元，公务用车维修10.15万元，公务用车保险11.02万元，公务用车其他支出7.82万元。2018年公务用车保有量16辆，车均运行维护费3.79万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2018年北京一商集团有限责任公司政府采购支出总额2491.97万元，其中：政府采购货物支出1983.41万元，政府采购工程支出95.62万元，政府采购服务支出412.94万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的0.01%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额32045.78万元，其中：汽车16辆，700.36万元;无单价100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、政府购买服务支出说明

本部门无此项支出。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

北京一商集团有限责任公司对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的30%，涉及金额 1297.65万元。评价结果优秀，达到了项目预期绩效目标。

二、“改善办学条件-设备购置-教师一体化黑板购置”项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

“改善办学条件-设备购置-教师一体化黑板购置”项目预算金额126万元。主要进行18间教室的一体化黑板建设，实现教师多媒体教学设备的智能互动。教师一体化黑板集纳米触控、液晶显示、电脑主机于一体，搭载专业教学软件，在功能上涵盖了触控互动、多媒体教学和粉笔书写，将传统教学黑板和可感知的互动黑板无缝对接，助力专业建设和学生素质培养，为首都人才培养质量提高增效。

(二) 评价结论

1、资金使用情况

“改善办学条件-设备购置-教师一体化黑板购置”项目批复金额126万元。执行金额125.10万元，资金足额到位，按时完成支付，做到专款专用、单独核算。

2、项目设备的采购、运行和使用情况

该项目按照申报时间进度完成采购，高质量的完成了项目任务。完成了18间教室的一体化黑板建设，目前运行状况良好。实现了教室多媒体教学设备的智能互动。将大量多媒体教学资源带入了课堂，提升了我校的教学质量。

(三) 存在问题

无

(四) 建议

无