第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京一商集团有限责任公司前身为北京市第一商业局，是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经北京市人民政府批准整建制转制为北京亿商集团，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登记注册，1999年变更名称为北京一商集团有限责任公司。

1、单位机构设置

本单位内设党委工作部、经营投资部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等12个职能部门。

2、单位职责

北京一商集团有限责任公司本级主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。年度主要工作任务：负责转制前离退休人员的基本离退经费的发放，并抓好生活待遇的落实，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护，维稳生活保障，提高一对一精准服务。

（二）人员构成情况

离退休人员55人，其中：离休2人，退休53人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计807.3万元，比上年增加22.32万元，增长2.84%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计807.3万元，比上年增加22.32万元，增长2.84%，其中：财政拨款收入807.3万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计776.91万元，比上年减少8.07万元，下降1.03%，其中：基本支出701.3万元，占支出合计的90.27%；项目支出75.61万元，占支出合计的9.73%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计807.3万元，比上年增加22.32万元，增长2.84%。主要原因：增补离退休费用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出776.91万元，主要用于以下方面（按大类）：其他一般公共服务支出75.61万元，占本年财政拨款支出9.73%；社会保障和就业支出683.30万元，占本年财政拨款支出87.95%；卫生健康支出18.00万元，占本年财政拨款支出2.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算75.61万元，与2022年年初预算持平。其中：

  “其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算75.61万元，与2022年年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算683.30万元，与2022年年初预算减少16.55万元。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算683.30万元，与2022年年初预算减少16.55万元。因为年内有人员减员，所以导致数据有差额。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算18万元，与2022年年初预算持平。其中：

  “行政事业单位医疗”（款）2022年度决算18万元，与2022年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出701.3万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元。其中：

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年年初预算0.00万元增加0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0万元，比2022年年初预算0.00万元增加0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本单位无此项支出。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；无单位价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除其余项目以外的其他一般公共服务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件（可点击下载附件）